江燻的部落格

Johnson：

十一月份精銳版投資組合建議出爐了，本月份重點摘要如下：

一、金融危機衝擊擴大，美國就業市場持續惡化，失業率升至1994年以來新高，ISM製造業及服務業指數大幅下滑，美國經濟衰退趨勢不變；

二、歐元區企業景氣及消費者信心指數疲弱，創下1994年以來新低，英國消費者信心指數持續下滑，景氣減緩趨勢不變；

三、金融危機衝擊擴散，10月份以來各國無不大幅降息以挽救經濟衰退頹勢，目前已逐漸看見成效；

四、美元因避險需求以及美國本土資金需求而大幅升值，其他貨幣如紐、澳、巴西、南非幣等則跌幅均逾20%；

五、各類金屬、農產品第一季創新高後已大幅走貶，跌幅多逾20%，波羅的海指數自高點迄今跌幅已逾9成；

六、歷史經驗：VIX恐慌指數升至30以上高點，股市往往出現相對低點；

七、全球經濟成長持續趨緩，靜待景氣利空出盡，各國央行大幅降息措施，可望穩定金融市場，而利率處於歷史低點，一旦景氣確定落底，可望出現資金行情；

八、要注意的是：一旦市場信心回穩，美元將出現一波回檔修正。

區域建議配置：

逢低加碼─新興市場股票及債券、金磚四國股票及債券；

中立─美國、歐洲、日本股票、日本債券；

減碼─美國、歐洲債券

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